بلوچیپها
معامله کردن در بلوچیپها برای پروژههایی است که به جهت نگهداری بلندمدت یا معامله کردن روزانه انجام میشود. بلوچیپها به پروژههایی گفته میشود که در درازمدت دارای اعتبار بسیار بالایی هستند، به سختی صفر شده و از دور خارج می شوند. شرکتهایی نظیر کوکاکولا، مک دونالد، کاردانو و کوین بایننس (BNB).
دلیل انتخاب این پروژهها این است که در درازمدت ارزش بالایی دارند و تجربههایی مانند رشد ناگهانی بیت کوین، سولانا و BNB باعث میشود که معاملهگران این از این نوع پروژهها برای معامله کردن استفاده کنند؛ یک پروژه بلوچیپ را خریداری، در نوسانات سود برداشت کنند، تعداد کوین خود را ثابت نگه دارند و در شرایط مناسب افزایش تعداد کوین دهند. معامله در این روش نیاز به تجربه و دانش بیشتری دارد چراکه هم تعداد کوین باید ثابت باشد و هم سود دلاری یا ریالی باید اخذ شود در حالی که در معامله بر پایه تتر، فقط با یک ارز سروکار دارید و سودآوری راحتتر است.
مارکت کپ و حجم معامله روزانه
در معامله روزانه، هفتگی یا ماهانه توجه کردن به مارکت کپ یا کل حجم مالی پروژه مهمترین کاری است که باید به آن توجه کنید. هرچه مارکت کپ بزرگتر باشد، نوسانات هیجانی کمتری دارد و درصد پیش بینی بر اساس روشهای تکنیکال راحتتر است.
حجم مالی مانند مقایسه لیوان آب، استخر و دریا است: پروژههایی که حجم مالی پایینی در حدود چند صد هزار دلار دارند ظرفیتی شبیه لیوان آب داشته و درصد ریسک بالایی دارند. اگر در پروژهای با حجم مالی ۱ میلیون دلار خرید انجام دهید و یک نهنگ ۱۰۰ هزار دلار خرید انجام دهد، معادل ۱۰٪ کل حجم پول وارد کرده است که موجب رشد شدید قیمت میشود که عمدتا با فروش حجم خریداری شده سقوط شدیدی را هم به وجود میآورد که حتی از قیمت قبلی هم پایینتر میرود. در این صورت معاملهگر که نمیداند قیمت تا کجا بالا یا پایین میرود به احتمال زیاد متحمل ضرر میشود.
پروژههایی که حجم مالی بزرگی دارند مانند دریا عمل میکنند، انداختن یک کشتی بزرگ به اندازه تایتانیک تلاطم خاصی را نمیتواند ایجاد کند بنابراین درارایی شما حاشیه امنیت بیشتری را دارد.
شاخص MACD
چندین نمودار و شاخص وجود دارند که هر معاملهگری برای معامله موفق نیاز به دانستن آنها دارد. استفاده از پلتفرم tradingview میتواند یک روش مناسب برای بررسی و تحلیل تکنیکال پروژههای بورسی (لبته خارجی)، فارکس و رمزارزی میباشد.
در این میان شاخص MACD) Moving average convergence / divergence) یکی از رایجترین و قویترین شاخصهای تحلیلی است. مهمترین ویژگیهای MACD حرکت، جهت و مدت زمان روند است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است.
یک تفسیر کلی از MACD این است که وقتی مثبت است و مقدار هیستوگرام در حال افزایش است، حرکت صعودی افزایش می یابد. هنگامی که MACD منفی است و مقدار هیستوگرام در حال کاهش است، حرکت نزولی در حال افزایش است.

اولین نقطه تقاطع خط سیگنال که مورد بررسی قرار می گیرد، تقاطع خط سیگنال صعودی است و زمانی رخ می دهد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. دومین نقطه تقاطع که تقاطع خط سیگنال نزولی است و زمانی رخ می دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند.
شاخص RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است و سرعت و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. RSI به صورت یک نوسانگر (گراف خطی) در مقیاس صفر تا 100 نمایش داده میشود که نشان میدهدکه چه موقعی باید خرید انجام داد و چه زمان فروش. به طور کلی، زمانی که شاخص RSI از 30 در نمودار RSI عبور کند، یک علامت صعودی و فروش یا ارزش گذاری بیش از حد است و زمانی که از 70 عبور کند، یک علامت شروع بازار نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تحلیل کرد که مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است.
ورود و خروج از پوزیشن
یک معامله موفق نیاز به یک ورود هوشمندانه و حساب شده دارد تا درصد ریسک پایین باشد و در صورت تغییر ناگهانی بازار معاملهگر دچار ضرر نشود. این به این دلیل است که ورود اشتباه منجر به این میشود که معاملهگر مجبور شود یا با ضرر خارج شود یا مدت زمان بیشتری را صبر کند تا به سوددهی برسد. برای خارج شدن طمع نکردن و وفادار ماندن به برنامه اصلی برای برداشت سود بسیار حیاتی است؛ کسی نمیتواند بازار را ۱۰۰٪ پیش بینی کند، یک رشد یا سقوط سقف یا کف مشخصی ندارد و همیشه میتواند بالاتر یا پایینتر برود. بنابراین ورود و خروج حساب شده، برداشت سود و حفظ سرمایه اصلی برای سلامت مالی شما بسیار اهمیت دارد.
نحوه محاسبه سود
محاسبه سود به سادگی اختلاف پول نهایی و پول اولیه با کسر هزینههایی است. این هزینهها شامل:
- هزینهای که انجام شده تا دارایی آماده معامله شود (نقل و انتقال، gass fee).
- هزینهها معامله چه درصد معامله چه gass fee.
- هزینهای که انجام میشود که سود را خارج کرد
- هزینههایی که باید بپردازید تا تتر یا ارز دیگری را به ریال تبدیل کنید.
پیشنهاد: به نحوهای معامله کنید تا نیمی از سود را نقد و نیم دیگه را برای آینده نگه دارید.
بات معاملهگر
در بسیاری از صرافیها، بخشی وجود دارد که میتوانید از باتهای معاملهگر با الگوریتمهای متفاوت استفاده کنید تا به جای شما و در بازه زمانی خرید و فروش انجام دهید. معیارهای خرید و فروش به صورت اتوماتیک هستند و شما میتوانید بر اساس سلیقه شخصی خود آنها را تنظیم کنید. به این شکل عمل میکنند که میزان پولی که شما تنظیم کردهاید را به بازههای مشخصی میشکند و به صورت منظم و مساوی یا بر اساس یک نمودار خاص اقدام به خرید و فروش میکند. در معامله با بات نیاز است که وقت کافی برای معامله به آن بدهید (مثلا یک ماه یا دو هفته) تا بتواند پوزیشنهای متعددی را باز کند و ببندد تا سود مناسبی فراهم کند.
نکته: اصلا این تصور را نکنید چون معامله را یک بات برای شما انجام میدهد پس سودده است، ضرر دادن در معامله بات یک موضوع رایج است و تمام سوددهی یا ضرر دهی بستگی به نوع تنظیمات شما و نوسانات بازار دارد.
استیکینگ
تقریبا تمامی پروژها یک بخش استیکینگ هم دارند که مانند بانک، شما دارایی خود را در قالب رمزارز در همان پروژه واریز و استیک (حمایت مالی) میکنید؛ بسته به نوع پروژه درصدهای متفاوتی به شما سود داده میشود. مزایای استیکینگ این است که به دلیل قفل شدن دارایی برای مدت زمان مشخصی شبکه ثبات خوبی میگیرد و شما با سرمایهگذاری در آن پروژه در واقع حمایت خودتان را نشان میدهید و در ازای آن هم سودی را دریافت میکنید.
سودهای کلان ۲۰ درصد به بالا خطرناک هستند چراکه پروژه باید سود بسیار زیادتری را به دست آورد تا به دیگران بتواند سود ۲۰٪ بدهد که البته بیشتر پروژههای تازه یا پانزی اسکمها این کار را انجام میدهند. بهتر است به سراغ پروژههای بروید که سودهای معقولتری میدهند. کاردانو به عنوان یک پروژه با ثبات سودی معادل ۵٪ میدهد.
نقطه ضعف این سیستم هم این است که در صورت رشد یا سقوط ناگهانی، زمان میبرد تا شما دارایی خود را بتوانید آزاد کنید تا سودگیری انجام دهید یا جلوی ضرر را بگیرید. البته اگر برای بلندمدت (بالای ۲ سال ) گذاشتهاید نباید چندان نگران این موضوعات باشید.
جهت یادآوری: ۵٪ استیکینگ کاردانو در یک سال برای ۱۰،۰۰۰ کاردانو میشود ۵۰۰ کاردانو سود در سال که در صورتی که قیمت خرید ۳۸ سنت باشد، می شود:
کاردانو ۰.۴ دلاری میشود ۲۰۰ دلار.
کاردانو ۰.۸ دلاری میشود ۴۰۰ دلار.
کاردانو ۱.۵ دلاری میشود ۷۵۰ دلار.